2017年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：  阿里地区外事侨务办公室

单位负责人：     阿旺次仁

填 表 人：       刘 广 莹

电话号码：     0897-2824094

 

 

 

 

 

 

目录

  

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．分单位结转和结余情况。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   一、部门（单位）情况

（ 一）基本情况

   1、主要职能。

略。

  2、单位内部机构设置情况

根据上述职责，阿里地区外事侨务办公室机关共设3个正科级科室（综合科、外事科、礼宾侨务科），1个内设正科级事业部门，为阿里地区香客接待服务中心。

(1)综合科

（2）外事科

（3）礼宾侨务科

（4）阿里地区香客接待服务中心

3、人员情况

（1）阿里地区外事侨务机关编制情况

阿里地区外事侨务机关编制10名（行政编制5名，事业编制5名）。其中：办领导职数3名，内设机构科级领导职数6名。

（2）内设事业单位编制情况

阿里地区香客接待服务中心为阿里地区外事侨务办公室内设事业单位部门，正科级，核定事业编制5名，科级领导指数2名，经费来源为全额拨款。

（3）机关后勤编制情况

阿里地区外事办公室机关后勤编制1名，由综合科管理。经费来源全额拨款。

（二）当年取得的主要事业成效

2017年，我办在地委、行署的正确领导下，在上级部门的正确指导和支持下，我办各项工作有条不紊地圆满完成，取得实实在在的效果，具体表现如下：

一是顺利圆满完成了2017年印度官方香客接待任务，接待人数比2016年有所增加，也没有出现大的不安全事故。

二是完成了*****工作，并在有关单位部门的有力配合下，对***进行了仔细的摸底和熟悉，为业务工作奠定了坚实数据支持。

三是配合地委、行署按时完成相关日常工作。

四是全面完成2017年度党风廉政、党建、安全生产、综治维稳、县级目标验收和考核工作。

五是继续推动两学一做主题教育，加强干部职工思想教育和素质提升，为推动全办工作水平提供可靠的思想理论基础。

六是积极响应中央、自治区号召，认真学习和领会十九大报告，把握精神实质，确保十九大报告内容学懂、弄通、做实。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年我办年初预算收入3831733.58元，年度执行中调整预算数为14743821.35元，上年结转108042元，收入总计14851863.35元（其中项目经费1000万元，基本支出收入4851863.35元）。2017年全年预算支出为14560826.52元（其中基本支出4851863.35元，项目支出为9708963.17元）。

（二）收入支出预算执行情况

 2017年预算收入与2016年的预算收入3898912.26元相比，增加10844909.09元，增加278.15%，增加的原因主要是2017年工资上涨，同时也增加了基础设施项目经费1000万元。

 2017年预算实际支出与2016年的预算支出3796170.26元相比，增加10764656.26元，增加283.57%，主要原因是2017年增加了1000万元的基础设施建设类项目经费，其次是日常公用经费和人员经费相比2016年都有所增加。

    （三）收入情况分析

    2017年实际预算收入14743821.35元，与2016年实际收入3898912.26元，相比增加10844909.09元，主要是项目经费、人员经费和公用经费的增加。

2017年我办实际预算收入中一般公共服务支出212649元（其中行政运行为82649元；机关服务为130000元），占全年总收入的1.4%。外交支出为3300802.2元（其中行政运行为3264297.2元，机关服务35005元，其他外交管理事务支出1500元），占全年总收入的22.4%。社会保障和就业支出703940.1元（其中包括财政对社会保险基金的补助16647.4元，财政对其他基本养老保险基金补助483292.7元、归口管理的行政单位离退休费204000元），占全年总收入的4.8%。医疗卫生与计划生育支出248306.41元，占全年总收入的1.7%，住房改革保障支出为278123.64元，占全年总收入的1.9%，基本建设类项目支出9708963.17元，占全年总收入的65.9%。

（四）支出情况分析

 2017年全年总支出为14560826.52元（其中基本支出4851863.35元，项目支出9708963.17元），在基本支出中一般公共服务支出212649元（主要是公用经费的支出），占全年总支出的1.5%。外交支出为3408844.2元（主要工资支出），占全年总支出的23.4%。社会保障和就业支出703940.1元（其中包括财政对社会保险基金的补助16647.4元，财政对其他基本养老保险基金的补助483292.7元和归口管理的行政单位离退休费204000元），占全年总支出的4.8%。住房改革保障支出为278123.64元，占全年总支出的1.9%，基础建设类项目经费支出9708963.17元，占全年总支出的66.7%。

    2017年基本支出468558.35元，其中工资福利支出3537602.41元，占基本支出的75.5%，商品和服务支出419856.7元，占基本支出的9%，在商品和服务支出中办公费支出41722.8元，水费支出13426元，电费支出52918.36元，邮电费支出29488.59元，取暖费支出9650元，差旅费支出133236.95元，维修（护）费4235元，公务接待费支出5000元，培训费支出10274元，工会经费支出41638元，公务用车运行维护费56474元，其他商品和服务支出21793元。对个人和家庭的补助727899.24元，占基本支出的15.5%。

（五）结转结余情况及“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

  1、结转结余情况说明

2017年年末结转和结余291036.83元，主要是基础建设类项目支出结转，项目收入10000000元，项目实际支出9708963.17元，无基本支出结转结余资金。

2、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

  （1）2017年决算“三公”经费与2017年预算“三公”经费对比

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.1474万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务接待费支出决算为5000元，公务用车购置及运行费支出决算为5.6474万元。2017年“三公”经费预算数合计8.79857万元，其中：公务接待费预算算为29322.7元。公务用车购置及运行费预算数为58663元整，无因公出国（境）预算费用。如图所示             单位：万元

具体情况如下：

①2017年我办无因公出国（境）人员，也无因公出国（境）费用支出。

②2017年我办公务接待一批，3人，接待费用支出5000元整。

③2017年我办公务用车购置及运行费支出5.6474万元。2017年我办没有公务用车购置费，我办公务用车运行维护费主要包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，用于日常公务、工作、接待来宾、边境调研等。2017年年末公务用车保有量为2辆，一辆属于业务用车、一辆为日常工作派出车辆。

  （2）2017年决算“三公”经费与2016年决算“三公”经费对比

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.1474万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0.5万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.6474万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.8144万元，其中：因公出国（境）费支出决算为3.0684万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为6.746万元。

2017年“三公”经费支出决算数与2016年“三公”经费支出决算数相比减少了3.667万元，减少37.4%，减少的主要原因是公务用车运行费相比2016年有所减少，减少1.0986万元，减少16.3%，因公出国费2017年没有你，比2016年减少3.0684万元，减少100%。这也是是为了响应中央“八项”规定，坚持厉行节约、节俭办事的具体体现。

（3）2017年与2016年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

会议费支出情况：

单位：元、%

2017年我办没有发生会议费支出，2016年我办也未发生会议费用支出，不存在增加或减少的情况。

    培训费支出情况：

                                                  单位：万元、%

我办2017年度培训费财政拨款支出决算为1.0274万元，与2016年支出决算数2.1022万元相比，减少了1.0748万元，减少51%。

（六）、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

    2017年度我办在预算执行中存在较大的问题就是办公用品开支较大。

2017年决算中办公经费支出有41722.8元，占商品服务总支出的9.9%，占基本支出的0.89%，这些办公经费主要是制作各种宣传标语，购买打印易耗品等（如纸张、墨粉），其中光制作各种不锈钢宣传栏就达到6面，费用占整个办公经费的80%左右，因此制作宣传栏是导致办公经费超支的主要原因。

在商品服务支出上看出，2017年我办预算的办公费仅有6175元，而决算时产生的办公经费支出达41722.8元，办公用品支出比实际预算数6175元多35547.8元，超支575.7%，其原因有一下几个方面，一是领导没有树立节约使用办公用品的习惯，不知道哪些地方该花费，花费多少，哪些地方不该花费或者是少花费；二是对购买日常办公用品的监管不到位，没有对领导用钱方面给予及时提醒；三是本年度的主题活动多，制作各种宣传栏﹑横幅等办公支出开支较大。

改进措施：一是执行严格的办公用品报备管理制度；二是加强办公用品采购人员管理，落实定人、定责；三是加强监督检查，对发现问题及时纠正并予以制止。四是严格控制办公用品开支范围﹑标准，并及时提醒领导在办公用品经费使用上要把握尺度、量力而行。

三、资产负债表分析说明

2017年年初我办总资产为4703064.33元，年末总资产为4302008.14元，总资产与去年相比减少了401056.19元，同比减少8.53%，主要原因是我办银行存款数、固定资产数相比去年有所减少。银行存款2017年年末数为295963.31元，同比去年减少188369.02元，减少38.9%。财政返还额度上年为108042元，为基本支出结余。2017年末财政应返还额度为291036.83元，主要是项目支出结余。应收账款上年度没有。本年度有5505元。其他应收款上年度为79619元，2017年末为52082元，同比减少27537元，减少34.59%。固定资产2017年比2016年减少373650元，减少9.27%，减少的主要原因是年底对两辆车进行了资产处置，即车辆移交财政拍卖，并将所得款上交财政。流动负债2017年比2016年减少210401.02元，减少37.31%，主要是我办加大了偿债还款力度，尤其是养老金、医保等缴纳及时。净资产2017年比2016年减少190655.17元，减少4.61%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2017年我办部门决算按照财政要求下展开，在培训、指导的基础上进行组织、编报、审核，程序合法、合理、合规。

同时在本部门决算公开等方面财政都是按照相关规定执行，不存在弄虚作假的情况。

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