阿里地区财政局决算公开填报说明
（部门使用）
一、决算汇编基本情况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定全地区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草地区财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。
（二）承担地区各项财政收支管理工作，并指导全地区各级财政做好相关工作。负责编制全地区年度预决算（草案）并组织执行，向地区行署和人大地区工作委员会报告全地区预算及执行情况、决算情况。组织制定地区部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复地区部门（单位）的年度决算。负责完善地区对县财政管理体制，促进基层政府公共服务均等化。
（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
（四）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度细则，指导和监督地区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程，负责制定地区政府采购制度并监督管理。根据自治区财政厅信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全地区财政信息化建设。
（五）贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全地区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。
（六）负责审核和汇总编制地区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取地区本级企业国有资本收益；指导县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（七）负责办理和监督地区财政的经济发展支出、地区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订地区建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责地区农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。
（八）贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全地区相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全地区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。
（九）按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。
（十）负责管理全地区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。
（十一）贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（十二）承办地区行署交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位编制50人，目前在职43人，我单位无离休人员，退休人员19人。
我单位2017年车辆保有量6辆。
（一）部门机构情况说明。
2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个.
（二）部门录入户数说明。
2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个.
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况
（1）我单位2017年度财政预算预算收入2073.32万元，较上年2329.65万元减少了256.34万元，同比缩减11%。原因为缩减开支。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，
（二）与上年指标核对情况。
1. 我单位2016年预算支出2332.01万元；2017年预算支出2001.02万元，较前年减少了303.98万元， 同比缩减14.19%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出住房保障支出，其中安排基本支出1571.81万元，相项目支出429.21万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他财政事务支出。
全年预算支出按功能科目分类：
（1）208社会保障和就业支出125.54万元；
（2）210医疗卫生与计划生育支出63.62万元；
（3）201一般公共服务支出1733.61万元；
（4）221住房保障支出78.26万元。
2．主要指标上下年变动情况：
2017年全年总支出2001.02万元，其中：在职人员基本工资支出168.03万元。津贴补贴542.20万元，奖金77.48万元，其他社会保障缴费69.24万元。办公费8.10万元，电费11.96万元，取暖费25.85万元，差旅费85.73万元，维修费64.29万元。培训费1.95万元，公务接待费0万元、工会经费10.98万元，委托业务费0元。公务用车运行维护费25.92万元，印刷费2.7万元。
住房公积金78.25万元，其他对个人和家庭的补助支出47.1万元。
三、决算数据其他需要说明的情况
1.我单位2017年“三公”经费 支出25.92万元，2016年“三公”经费支出22.5万元，较去年增加3.42万元。
2.公务用车使用情况
我单位2017年车辆保有量6辆，2017年车辆保有量5辆，同比增加1辆，原因是购买一辆新车。
2016年公务用车运行维护费22.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.5万元，2017年公务用车运行维护费111.52万元，其中公务用车购置费85.6万元，公务用车运行费25.92万元。
我单位公务用车运行费同比增加15.2 %，原因是我单位2017年较2016年有人员增加，加上工作任务繁重，公车使用频繁，维修维护费用增加，导致公务用车运行费超过去年。
我单位2016年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。
我单位2016年预算公务接待费0.45万元；2017年预算公务接待费0.00万元，原因是我单位严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。
（三）机关运行经费安排说明
2017年全年总支出2001.02万元，其中：在职人员基本工资支出168.03万元。津贴补贴542.20万元，奖金77.48万元，其他社会保障缴费69.24万元。办公费8.10万元，电费11.96万元，取暖费25.85万元，差旅费85.73万元，维修费64.29万元。培训费1.95万元，公务接待费0万元、工会经费10.98万元，委托业务费0元。公务用车运行维护费25.92万元，印刷费2.7万元。
住房公积金78.25万元，其他对个人和家庭的补助支出47.1万元。
阿里地区财政局
2018年5月31日
