2017年度部门决算情况说明
单位名称：中共阿里地委党校
单位负责人： 白玛多吉
填 表 人： 仁青拉姆
电话号码： 08972824791
目录
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
2．机构情况。
3．人员情况。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2．收入支出结构分析。
3．支出按经济分类科目分析。
4.财政拨款收入、支出分析。
（三）年末结转和结余情况。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
三、资产负债情况分析
资产负债对比分析。
中共阿里地委党校2017年部门决算情况说明
（一）基本情况。
一、主要职能
中共阿里地委党校、阿里地区行政学校，实行一套人马、两块牌子，主要职责是：学习研究宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，宣传党的路线方针政策；承担规定范围内的各级党员领导干部、理论骨干、公务员、国有企业经营管理人员、专业技术人员等培训工作。围绕地委、行署中心工作，服务大局，认真履职，扎实开展干部培训、理论宣传、队伍建设等工作，充分发挥思想库作用、主阵地主渠道作用。同时，积极指导县级党校业务工作，完成地委、行署交办的各项工作任务。
二、中共阿里地委党校2017年部门预算单位构成
纳入中共阿里地委党校2017年度部门预算公开范围的机构包括：办公室、学员管理科、教务科、科研科、信息科、总务科6个科室。
人员情况我单位属于参照公务员全额拨款事业单位，事业编制为30人，现有在职职工25人，其中：参照公务人员6人，退休9人。事业人员为19人（包括2名合同制工人、2名援藏）。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2017年我单位年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算收入元，上年结转795666.11元，收入总计102862484.77元与2016年收入8,206,635.89元，相比增长11.54%。主要是党校改扩建项目款。
二、收入支出预算执行情况分析
17年我单位年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，上年结转795666.11元，收入总计102862484.77元与2016年收入8,206,635.89元，相比增长11.54%。主要是党校改扩建项目款、人员调动调资等。
（二）收入支出预算执行情况
2017年实际收入102066818.66元，与2016年实际收入7,419,466.95元，相比增长12.76%，主要是人员工资调整及党校改扩建项目工程款。2017年实际支出69011247.35元，与2016年实际支出7,284,389.51元，相比增长8.48%，主要原因是党校改扩建项目工程。
1．收入支出与预算对比分析。
1．收入支出与预算对比分析
收入预决算对比分析表 |
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金额单位：万元 |
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收入总计 |
其中： |
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年初预算数 |
决算数 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
其中： |
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年初预算数 |
年初预算数 |
决算数 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
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年初预算数 |
决算数 |
|
年初预算数 |
决算数 |
|||||||
580．92 |
10172.92 |
79.57 |
580．92 |
10172.92 |
580．92 |
10172.92 |
0 |
0 |
|||
2017年收入预算5,809,181.23元，决算101,729,111.57元，决算比预算多95919930.34元，主要是调资、党校改扩建项目工程款。
支出预决算对比分析表
单位：元、%
本年支出 |
预算数 |
6,484,528.08 |
||
决算数 |
102,404,458.42 |
|||
其中： |
基本支出 |
年初预算数 |
6,484,528.08 |
|
决算数 |
7,719,946.15 |
|||
其中：财政拨款 |
年初预算数 |
6,484,528.08 |
||
决算数 |
7,719,946.15 |
|||
项目支出 |
|
年初预算数 |
|
|
|
决算数 |
61,291,301.20 |
||
其中：财政拨款 |
年初预算数 |
|
||
决算数 |
61,291,301.20 |
|||
2017年支出预算6,484,528.08元，决算102,404,458.42元，决算比预算多95919930.34元，主要是人员调动工资及党校改扩建没项目工程款。
2.收入支出分析
2017年收到财政预算拨款101729111.57元，其中社会保障和就业支出666,504.52元，干部教育支出100,307,777.30元。住房保障支出399,100.00元。医疗卫生与计划生育支出286,609.82元。一般公共服务支出69119.93元。
2．收入支出结构分析。
|
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收入决算表 |
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2017年度 |
|
|
金额单位：元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
101729111.57 |
101729111.57 |
|
|
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
69119.93 |
69119.93 |
|
|
|
|
|
|||||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
69119.93 |
69119.93 |
|
|
|
|
|
|||||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
69119.93 |
69119.93 |
|
|
|
|
|
|||||
205 |
教育支出 |
100307777.3 |
100307777.3 |
|
|
|
|
|
|||||
20508 |
进修及培训 |
100307777.3 |
100307777.3 |
|
|
|
|
|
|||||
2050801 |
教师进修 |
100307777.3 |
10030777.3 |
|
|
|
|
|
|||||
2050802 |
干部教育 |
100307777.3 |
100307777.3 |
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
666504.52 |
666504.52 |
|
|
|
|
|
|||||
2082701 |
失业保险基金的补助 |
10771.01 |
10771.01 |
|
|
|
|
|
|||||
202699 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
627291.76 |
627291.76 |
|
|
|
|
|
|||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6296.35 |
6296.35 |
|
|
|
|
|
|||||
2082703 |
财政对生育保险基金补助 |
22145.4 |
22145.4 |
|
|
|
|
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286609.82 |
286609.82 |
|
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
286609.82 |
286609.82 |
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
399100 |
399100 |
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
399100 |
399100 |
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
399100 |
399100 |
|
|
|
|
|
|||||
支出决算表 |
|||||||
2017年度 |
金额单位：元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
合计 |
69,011,247.35 |
7,719,946.15 |
61,291,301.20 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
69,119.93 |
69,119.93 |
|
|
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,180.00 |
9,180.00 |
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
59,939.93 |
59,939.93 |
|
|
||
205 |
教育支出 |
67,589,913.08 |
6,298,611.88 |
61,291,301.20 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
67,589,913.08 |
6,298,611.88 |
61,291,301.20 |
|
||
2050802 |
干部教育 |
67,580,871.55 |
6,289,570.35 |
61,291,301.20 |
|
||
2050899 |
其他进修及培训 |
9,041.53 |
9,041.53 |
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
666,504.52 |
666,504.52 |
|
|
||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
627,291.76 |
627,291.76 |
|
|
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
627,291.76 |
627,291.76 |
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
39,212.76 |
39,212.76 |
|
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
10,771.01 |
10,771.01 |
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6,296.35 |
6,296.35 |
|
|
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
22,145.40 |
22,145.40 |
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286,609.82 |
286,609.82 |
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
33,520.02 |
33,520.02 |
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
33,520.02 |
33,520.02 |
|
|
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
253,089.80 |
253,089.80 |
|
|
||
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
253,089.80 |
253,089.80 |
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
399,100.00 |
399,100.00 |
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
399,100.00 |
399,100.00 |
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
399,100.00 |
399,100.00 |
|
|
||
3．支出按经济分类科目分析。
2017年实际支出69011247.35元，其中工资福利支出5,260,541.39元，占总支出45%。商品和服务支出1,514,843.96元，占总支出21%。 对个人和家庭的补助944,560.80元，占总支出28%。项目支出61,291,301.20元，占总支出6%。
（1）“三公”经费支出情况：
部门决算相关信息统计表 |
|||
2017年度 单位：元 |
|||
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
（一）支出合计 |
2 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0 |
0 |
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
116,641.11 |
（1）公务用车购置费 |
5 |
0 |
0 |
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
116,641.11 |
3．公务接待费 |
7 |
|
|
我单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置0万元及运行费支出决算为116,641.11元。与上一年相比减少29374.04元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017年我单位没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。
公务用车购置及运行费支出116,641.11万元，我单位没有公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，用于日常公务及驻村车辆油料维修款等。2017年年末公务用车保有量为3辆。与2016年相比预算每年调减5%，使车辆运行维护费原12万元2017年8.9万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款本年总收入101,729,111.57元，总支出69,011,247.35元，其中基本支出7,719,946.15元，项目支出61,291,301.20元。
（三）年末结转和结余情况
1.年末结转和结余33,393,211.07元，基本支出结转183,679.13元、项目支出结转33,209,531.94元。
三、资产负债情况分析
2017年年末资产总额为25632989.78元，负债总额为1052893.2元，净资产总额为24580096.58元，资产与净资产增加主要是因为购买教学设备等。
（一）资产负债结构情况
2017年年末资产总额为57,709,162.22元，其中银行存款580,318.05元，财政应返还额度33,393,211.07元，其他应收款37,372.63元，固定资产23,693,260.47元(一辆轿车上缴财政减少元 其他设备增加元)负债总额为622,690.68元，为其他应付账款。
（二）年末结转和结余情况。
项目 |
调整前年初结转和结余 |
|
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
合计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
财政收回 |
|
|||
小计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
|
||||||||
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
795,666.11 |
795,666.11 |
-120,319.26 |
-120,319.26 |
-120,319.26 |
-120,319.26 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2010103 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
783,260.24 |
783,260.24 |
-107,913.39 |
-107,913.39 |
-107,913.39 |
-107,913.39 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
783,260.24 |
783,260.24 |
-107,913.39 |
-107,913.39 |
-107,913.39 |
-107,913.39 |
|
||
2050802 |
干部教育 |
774,218.71 |
774,218.71 |
-107,913.39 |
-107,913.39 |
-107,913.39 |
-107,913.39 |
|
||
2050899 |
其他进修及培训 |
9,041.53 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
12,405.87 |
12,405.87 |
-12,405.87 |
-12,405.87 |
-12,405.87 |
-12,405.87 |
|
||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
12,405.87 |
12,405.87 |
-12,405.87 |
-12,405.87 |
-12,405.87 |
-12,405.87 |
|
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助★ |
12,405.87 |
12,405.87 |
-12,405.87 |
-12,405.87 |
-12,405.87 |
-12,405.87 |
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
|
|
|
|
|
|
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
|
|
|
|
|
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
|
|
|
|
|
|
|
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
|
|
|
|
|
|
|
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助★ |
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
收入支出决算表财决2.XLS 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决8-1表.XLS 17年决算情况说明.XLS 一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决7表.XLS 政府性基金预算拨款收入支出决算表财决9表.XLS 支出决算表财决4表.XLS